电商公司财务工作总结范文第1篇一、电力集团公司急需开展“网上银行”业务，以优化资金调度管理，发挥集团资金运作的时间和规模优势电力企业是资金密集型企业，对于区域性电力集团公司而言，由于其跨省、区的地理位下面是小编为大家整理的2023电商公司财务工作总结【五篇】【完整版】,供大家参考。
电商公司财务工作总结范文第1篇
一、电力集团公司急需开展“网上银行”业务，以优化资金调度管理，发挥集团资金运作的时间和规模优势
电力企业是资金密集型企业，对于区域性电力集团公司而言，由于其跨省、区的地理位置，由于其跨区的地理特征，营业面积广阔，所辖分公司和子公司的银行帐号多且分散，尤其是有县（区）级供电公司的市区供电公司，往往由于环节多，资金汇划在途时间较长，致使资金向集团公司总部回笼速度减慢，给资金统一调度造成困难。因而，加强资金集中控制与统一调度，是资金管理的重点和难点问题。
企业资金管理手段在较大程度上要依赖银行，银行的技术手段创新后，企业要及时发挥其功能，做到资金调度管理和金融科技创新与时俱进。电力集团公司为加强资金管理，曾制定有关现金调度的一系列办法，但苦于银行和企业受当时技术手段的限制，使电力集团公司的资金调度虽然有先进的管理理念，但在手段和方式上却显然已经落后。受技术手段的制约，现金调度落实不到位，影响了资金潜力的充分发挥。
近两年，银行的电子商务发展十分迅速，已能解决企业资金管理中存在的技术问题，有些网、省电力公司在加强资金管理方面以实施“网上银行”为突破口，取得了较好收益。据了解，这些网、省电力公司利用“网上银行”的技术手段后，在集中资金0快电费回收速度方面获得了很大效益，最明显的结果是：网、省公司能够实时跟踪各分公司的资金流向，并运用集中的资金在资金、资本市场上运作，获得了可观的收益回报。由此可见，开展“网上银行”业务，加速资金管理创新，是电力集团公司强化财务管理、提高资产经营效率的内在要求和发展趋势。
二、“网上银行”业务相关概念及其系统功能
“网上银行”并不神秘，是指以因特网为媒介，以客户发出的电子信息为依据，为客户提供金融服务的电子银行，是“电子商务”的表现形式之一。
“网上银行”基于传统金融服务并有了新的拓展。现阶段具备的功能有：网上实时查询、实时划拨；
下载对帐单自动对帐；
企业集团理财；
网上结算；
客户证书管理；
外汇买卖；
工资；
各种统计、咨询、分析服务等。
网上银行的功能特点有四方面，最突出的就是实时性，通过网上资金划拨，只要网络畅通，同城或异地可以瞬时实现资金的转帐；
其次，客户可随时从网上下载标准格式的对帐单，直接供本单位的会计核算软件进行对帐处理，节省了大量的手工勾帐工作；
第三，可以协助企业集团理财，实施企业集团内部总（母）公司向分（子）公司划转调拨资金，查询分（子）公司帐户信息，监控其资金运作；
第四，客户证书管理功能将根据客户需要对客户证书设置各种权限，查询、更新证书，帮助客户实现有效的内部事务管理。
三、加强内部管理，努力规避和化解“网上银行”业务风险
电力企业是资金密集型企业，对资金的管理，首要问题是要保证资金的绝对安全。“网上银行”系统从四方面采取了安全措施：
1.在数据网络传输方面，采用高强度的SSL安全通信加密手段，以保护用户信息不被外界窃取和修改；
2.在身份认证方面，利用国际上安全性最强的128位非对称密钥算法建立起公钥安全体系，可有效地对用户进行身份认证，确认合法用户的身份，核查用户的数字签名。同时，客户证书采用支持非对称式RSA算法，带协处理器的CPU智能IC卡为存储媒介，大大提高了网上银行的安全性；
3.在整个系统的网络框架上，设置多重防火墙和一个安全服务器，以防止非法人员的入侵，保证整个系统的安全4.在业务处理上，在电子付款指令中增设一个支付密码，经过业务人员核押无误后才办理付款，同时还建立了严密的内控制度。总之，系统本身采用了业务、技术双重安全机制，理论上能确保网上资金的安全。
在企业内部要防范“网上银行”业务风险，关键是要制定非常严密的内部会计控制制度，一定要健全监督机制，避免高科技犯罪，同时对出现结算纠纷要做好充分的准备。计算机、网络、巨额资金，给高科技犯罪提供了诱因，而利用电子商务的高智商犯罪往往更具有隐秘性。电力企业资金巨大，一旦内控制度出现统漏，可能造成不可挽回的损失。因此，健全内部各岗位职责，规范工作流程和权限管理，是开展“网上银行”业务的安全保证。同时要加强职业道德教育，要求经办人员要有高度的责任心和爱岗敬业的精神。
四、充分发挥“网上银行”的有利因素，时刻注意消除负面影响，确保电力资金安全运转
“网上银行”业务是新生事物，其生命力强，对集团公司有利影响主要表现为以下三个方面：
1.有利于管理上台阶。开展“网上银行”业务，能够监控集团公司及分公司的所有帐户，防止资金“跑冒滴漏”，防范资金“三乱”风险。对决策者而言，他可以查询总公司及任何一家分公司的资金状况，能够随时摸清家底，有助于做出正确决策；
对于具体工作人员而言，只要在计算机终端上轻轻按键，就可以实现资金划转并立即查询结果，其自动对帐功能，使财务人员的工作量大为减轻。因此说，“网上银行”运用得好，将大大创新企业资金管理的方式、手段、内容，提高资金管理水平。
2.有利于加速资金周转。通过“网上银行”，在网络畅通的前提下，只要几秒钟资金就能到帐，与传统方式比大大缩短了资金的在途时间，加速了资金周转和流通，为企业节约了资金的时间价值；
集团公司对各供电局的电费实施主动划款，减少了电费上交环节，加快了电费向总部的回笼，确保了经营活动资金的正常运转。
3.有利于降低资金成本。由于电力集团公司大部分早已建立广域网，具备上网条件，所以除820元的服务费及工本费等以外，不需额外追加其他费用。“网上银行‘业务现阶段将比照传统业务收取手续费，但外资银行介入中国金融业后，”网上银行“业务的手续费可能有一定的降价空间。因为在国外网络汇划收取的手续费大大低于信汇、电汇等传统方式，大部分银行对大客户基本不收手续费。
当然，电力资金管理运用“网上银行”技术，还要特别注意以下几个问题：
1.制定好开展“网上银行”业务的目标和任务。
总体目标是保证资金安全，发挥资金的最大效益，利用“网上银行”改革电力集团公司的财务管理手段，加强对资金的集中控制，加快资金周转，实时监控各分公司资金帐户，逐步扩大统一结算范围，最终使各分公司银行存款达到最小或趋近于零。具体任务有：①实时掌握各分公司资金动态；
②加快电费上交速度；
③实现自动对帐；
④先在集团公司内部（包括总、分公司，分公司之间）实行网上支付结算，条件成熟后再在关系紧密的上下游企业支付结算；
⑤扩大统一结算范围，把分公司的基建工程。城农网、贷还款等业务的结算纳入进来，控制大额资金支出。
2.确定好开展“网上银行”业务的模式。工商银行推出了“网上银行”集团二级帐户业务功能，专门针对企业集团和集团内财务公司的管理模式，解决了由于财务公司软件不能和银行接口，导致集团公司不能在“网上银行”进行查询和结算等一系列的问题。具体做法就是电力集团公司直接在银行开立帐户，作为财务公司帐户下的二级帐户，再由电力集团公司、银行、财务公司三方签订有关协议执行。选择企业集团二级帐户的模式，一方面满足了集团公司提出的管理需求，另一方面又确保了财务公司的利益不受损失。
3.要加强对银行帐户的有效管理。制定有关帐户管理办法，规范银行开户行为，各分公司所有帐户由财务部门统一归口负责，对分公司帐户要进行清理整顿，实行帐户申报审批制度；
做好各公司银行帐户在“网上银行”系统中的设置和身份认证登记工作，办理好分公司帐户对总公司帐户的授权经营承诺。
4.财务的基础工作一定要扎实。“巧妇难为无米之炊”，有了现代化的手段，如果基础工作不扎实，没有可靠完整的数据，也难以作出准确的预测和合理的资金安排。所以，客观上要求FMIS中资金管理子系统、预算管理子系统都要配套跟进。才能更好地发挥“网上银行”的作用。
5.要有足够的软、硬件条件支持。硬件方面，实施网上银行要求必须具备上Internet的条件，同时要保证网络的高效畅通及网络安全。所以，集团公司总部和各分公司，对网络条件和PC机硬件要求均较高；
软件方面，必须对现有的FMIS加以改造，以适应下载对帐单进行自动对帐业务，甚至还可以通过“网上银行”系统自动生成FMIS中的银行凭证，省略人工制证环节。
6.财务管理的机构设置和岗位职责要作适当调整。不仅财务部门内部要调整岗位职责分工，而且与财务部门业务关系密切的其他部门，也要求相关的职能分配要调整和理顺，如涉及到电费账户问题，财务和营业如何才能做到合理分工、协调配合，做好电费帐户的合并；
做到资源共享、高度集成，避免信息浪费和重复建设。
五、积极试点，及时总结，保证“网上银行”业务在电力集团公司资金管理运用中的平稳起步
电力集团公司开展“网上银行”业务，应根据国内的具体情况、电子商务发展初期本身的客观规律、发达国家企业运用电子商务的经验以及电力集团公司的实际情况加以分析应用。
1.要设立财务部领导下的资金结算中心，归口管理
“网上银行”业务，发挥企业内部银行的作用；
同时，要处理好结算中心和财务公司的业务关系，理顺在二者之间的职责权限。
电商公司财务工作总结范文第2篇
电力部门工商管理要素的分析涵盖电力系统在经营管理过程中涉及的一切与市场经济发展有关的工商管理要素，包括电力部门在发展时做出的长远性、全局性、战略性规划和方案，影响电力系统市场运营的宏观环境，以及市场竞争过程中所需构造的SWOT分析，本文主要研究电力部门在运行变革中，组织结构内部所需要的人力资源、财务资产、物资三大类集约化管理分析，通过组织结构内部要素的优化，辅助整个电力部门工商管理要素市场运作，以至于现实国资委提出的大规划、大建设、大运行、大检修、大营销（简称“五大”）的高效高速电力业务运行状态。
1.1人力资源集约化管理
针对我国传统电力系统各职能部门链条较长、层级较多等特点，实施人力资源集约化改革管理体制，建立以总公司为主要决策调控管理中心，统一对各个网省公司、各个直属单位进行人力资源管理体制，对所有在职人员实行劳动用工管理，制定相应管控体制，建立和健全电力部门激励和约束机制，通过培训、定员、资源配置、考核等多种方式，以高尖端人才和行业专业人才培养为重点，逐步完善人力资源集约化管理，以此提升整个电力部门管控机能和运营效率。其中总公司依电力行业的发展，负责制定人力资源战略研究、资源配置、政策编制等工作，统一对优质人才进行分配和管理，各网省、各直属单位负责落实总部各项政策方针，并严格执行，最终实现规范、标准、集中、高效的管控方式。
1.2财务资产集约化管理
财务资产集约化管理主要体现在电力公司总部对业务核心的管控，网省、各直属单位保留少数的财务职能管理部门，地市级公司不保留其财务职能。总公司的财务资产部门，将对电力系统业务进行非常细化的管理，该部门掌控着电力系统的全业务链管理，以节约产出成本为依据，引领创造市场价值为途径，重视电力部门市场运作化过程中资源的优化配置，以十分强大的财务软件信息平台为依托，审核各项工程款项支出，实现财务管控流程标准化管理，避免和减少经营运作过程中的风险系数。
1.3物资集约管理
传统的物资物料的采购主要以地面为主，不仅增加工作强度，而且采购具有地域局限性。目前，国家电网推广使用电子商务信息平台，在拓展了采购渠道的同时，对各物资实行互联网在线投标管理。建立投标单位综合电子档案，可以对其历史实施项目进行综合评价，依据其供货时间、完工效率、价格优势等选取合适的供货商或投标单位进行协商，最终确定物资的采购。同时，电子商务平台的应用，也能对项目工程结束后废旧物资进行变卖处理，避免浪费，总部利用软件支持能够远程管控整个采购过程，实现物资采购和管理的集约化、扁平化。电力部门在市场运作的过程中，仅仅实现人力资源、财务资产、物资三大要素的优化升级是远远不够的，但是电网企业的发展是以人、才、物三要素为基础，只有从内部和基础上改善和优化组织结构，才能促进整个电力部门集约化、标准化、扁平化发展。对此，国资委对央企提出的“三集五大”促进了国家电网公司管理体制的全方位的变革。规划、建设、运营、检修、营销建设体系，不仅是口号，而是要实实在在落实和分析的问题。
2建议
首先，“三集五大”不能只局限理论上，要适时走出来，贯彻到实际生产和运作中，这就要求电力从业人员要加强“三集五大”理论的学习和建设，更要有相应的管理流程和监管单位来辅助该项目的完成。其次，实现统一化、标准化管理是需要个长期的过程，“三集五大”的实施在一定程度上为实现电力部门扁平化发展提供了依据，但是统一化的运作过程中也存在一定的缺陷，如地市级公司有自主经营权，这样使得电网的经营跟地方政府关系较为密切。最后，为实现扁平化组织结构能够更好地服务地方经济的发展，有必要减少对地方子公司的灵活性，建立和完善一个系统的软件支持平台，有效实施总公司的监管力度。
3结语
电商公司财务工作总结范文第3篇
关键词：供电所 电费管控 归集体系 创建 应用
一、实施背景
C供电公司地处L省西部地区，供电营业区域1.97万平方公里，农村地区供电营业区域近1.74万平方公里，下辖89个农村供电所、17个供电服务站，占公司全年电费资金的40%，近22亿元。由于农村地域广阔，受地理环境、金融机构服务、结算体系的缺失，以及公司管理规定等因素的制约，给公司在农村地区归集电费资金带来许多障碍，资金归集效率较低且存在较大风险。具体表现在：
1.银行渠道出现断层。公司的电费资金归集账户主要是工行、农行、邮政储蓄，但县以下的工行、农行、邮储银行对公业务和储蓄业务存在缺位，造成极大部分电费资金无法交至公司账户，使得供电所的电费资金无法通过金融机构渠道顺利归集。
2.现金交至县级公司方式或银行上门收款方式风险较大。由于受地理环境、银行上门服务时间、交通条件的限制，诸如资金上缴期限、银行回单交接与资金核对制度规定的可操作性均受到挑战，在实践中难以有效执行。
3.C农村地区金融机构多以农村信用社为主，部分地区农村信用社结算手段较落后，结算效率比较低下，电费资金存储后不能保证及时归集，导致资金沉淀，部分信用社与工行、农行等金融机构相比资产质量普遍不高，资本充足率普遍较低，一旦出现经营风险，公司的电费资金可能变为不良资产。
4.供电所回收的电费不能及时归集，致使银行存款资金信息与营销系统回收的电费信息不一致，同时影响到财务系统核算电费资金的结果，导致营销、财务二专业缺乏协同性，数据缺乏时效性。
二、主要做法及保证措施
（一）创建POS机结算归集供电所电费资金系统
C供电公司为提升电费资金科学化、精益化管理，结合自身实际情况，优化资源配置，与银联商务合作，综合运用双方信息化系统、结算手段，互为补充，突破传统的银行账户存储、归集电费资金理念，以银联商务POS自助终端刷卡关联银行账户归集资金结算模式。
经过论证、需求的提出、研发、试运行、运行五个阶段，历经近二年的时间，改变了农村地区利用银行账户归集电费资金的现状，突破了银联POS终端传统的消费功能，即传统的银联POS终端是经过银联认证后才允许应用的，一台设备仅限于一个商户编号、一个终端，单个终端对应的一个独立密钥。银联商务按照国网C供电公司归集电费资金的需求，对终端程序进行功能完善，采用一台设备终端同时发起多个不同商户编号的交易信息，商户单元下面可以制定一个或多个商户编号，最终实现每个商户编号电费资金都是独立进账，商户单元编号电费资金逐笔体现供电银行账户；
账户资金同时关联国网C供电公司营销信息系统电费资金结账业务环节，满足国网C供电公司电费资金管理及核算单独记账的要求。电费资金归集上划无需使用众多设备去操作，使用一台终端达到使用多个终端单独操作的效果，实现供电所当天收取的电费资金就可以及时归集到指定的电费账户。
新的资金归集模式的应用，使电费资金实时归集及时到位，彻底改变了电费资金层层汇交，多次分散沉淀的不合理状况，实现了电费资金从分散到集中的转变，建立了地市公司集团账户与银联商务POS自助终端关联归集资金架构体系和全面的电费资金监控体系，实现了对公司全部电费资金进行集中管控，大大降低了资金风险，保证了资金的安全性、及时性和完整性。优化前后资金归集流程应用对比见图1和图2：
（二）完善POS机结算系统归集资金安全措施
银联POS自助缴费终端归集电费资金是一种新的尝试，C供电公司与银联商务建立了POS缴费终端归集资金结算安全体系，为确保资金归集安全，采取了以下措施：
1.POS机操作员密码可以独立修改，避免无关人员随意操作。
2.POS机只受理借记卡，且应用前需要对银行卡与设备进行绑定，未绑定的银行卡在此设备上是无法使用的，银行卡可以随时增加和减少，在银联商务后台屏蔽信用卡交易功能，防止信用卡套现，降低资金流转风险。
3.关闭终端的消费撤销功能，即只能进账，不能出账，每个供电所使用指定的银行卡，在POS终端上进行交易，其他任意一张未指定银行卡在POS终端上均不可以受理。
4.资金清算方式，C供电公司每个工作日由银联商务进行资金清算，采用收支两条线的模式，由银联商务进行资金清算时进行全额入账，涉及手续费由资金清算方采取垫付的模式，满足电费资金全部记入公司电费账户，确保电费记账、入账信息相符。
（三）建立规章制度，规范资金归集管理
C供电公司为使银联商务POS缴费终端归集电费资金得到良好运行和应用，建立了有效地管理制度：
1.严格执行不相容岗位相互分离、制约和监督制度，专卡专用归集电费资金，不能作为其他用途，严格执行银行卡统一由分公司保管使用的规定，执行办卡人、持卡人、密码、银行卡保管人相互分离的制度。
2.要求各区县客户中心应建立银行卡使用交接制度，设立登记簿进行记录，以便明确相关责任，每日结账后，按结账对应的金额及时进行刷卡归集电费资金和核算，操作人员应认真核对供电所名称、金额，准确无误后方可进行电费资金归集，并妥善保管机打小票，以备查账和对账。
3.启动短信提醒业务，关联到营业出纳人员，便于及时掌握资金存储、归集信息，确保资金核算安全。使用银行卡归集电费的供电所，如持卡人发生变化，应及时注销原银行卡并办理新的银行卡，避免影响电费资金的归集和管理，同时将更换银行卡信息报送公司业务主管部门。
4.由于银行卡电费资金属公有资金，对于使用POS机刷卡归集电费资金的供电所，办卡人与分公司必须签订资金《权属声明书》，明确电费资金所有权，从源头规避资金归集、核算管理上的风险，在机制上保证电费资金安全。
5.要求各单位刷卡人员熟悉POS机缴费操作流程，规避因操作不熟练问题带来的差错，影响电费资金核算的信息质量和准确性。
（四）制定资金管控措施，完善资金核算体系
C供电公司为确保公司辖属乡镇供电电费资金核算真实、安全、数据准确，建立了资金核算机制。
1.制定《C供电公司电费资金存储、归集方式管理办法》，规定了电费资金严格执行收支两条线归集管理制度，电费资金存储、上划应按规定进行，电费资金结账以后按电费资金支付结算方式填写银行结算凭证，归集电费资金；
明确电费资金归集方式，主要包括银行票据结算、银行上门收款、银行卡缴费、邮储银行商务汇款、网上银行缴费等方式；
建立区县公司、乡镇供电所电费资金对账制度，真实完整地提供货币资金信息，保证电费资金安全，规范办理电费资金业务应执行不相容岗位相互分离制度，明确权责分配，正确行使职权。
2.制定电费资金核算办法《C供电公司营财数据集成核算办法》，达到电费资金入账事前控制，确保银行存款账实相符，即银行存款的营销系统账务发生额和余额必须与银行对账单相符，必须与银行进账单相符，与财务系统的银行存款发生额和余额相符。为了保证这四者相符，设计了乡镇供电所资金辅助台账、资金对账表、“银行存款余额调节表”、“电费未达账项到账情况表”。
3.建立常规的账务核对体系，制定了三张报表：其一，“营财预收余额对账表”，用于营销与财务部门核对预收电费资金，对资金差异详细列明原因，进行核查；
其二，“营财各科目余额核对表”，用于核对营销与财务部门的“应收电费资金、预收电费资金、上缴电费资金、业务费资金、银行存款资金”科目的余额；
其三，“营销财务账与营销业务明细账核对表”，用于营销专业财务记账数据与营销到户电费资金明细数据核对。通过以上核对，保证总账和明细账相符，明细账与实际相符，保证营销和财务的总账相符，财务总账与报表相符。
三、实施成效
电费收入体现在资金上，资金是供电企业生存和发展的最主要来源，是公司生存和发展的基础，因此电费资金管理工作是公司管理工作的重要组成部分之一。公司构架乡镇供电所电费资金管控、归集的体系，规范、提升国网C供电公司整体的电费管理水平，实现了电费收入的资金流、业务流、信息流三流合一，实现了电费资金信息的真实性、同质性和唯一性，解决营销、财务等专业信息的不对称和不可比问题，推进了电费资金管理模式的标准化、集约化、财务化建设。资金归集模式成效图见图3。
C供电公司实施的电费资金管控、归集银企合作、数据集中统一管理等一系列举措，提升了电费资金的过程管理，依托现代科技手段，资金体系建设应用运转取得了良好的效果，已经在C辖区得到了良好的应用，资金归集体系的建设应用主要取得了以下几方面成效：
（一）提升了公司经营管理，取得了良好经济效益
1.资金利用率大大提升
2011年各区县公司上缴电费周期近七天，电费资金归集592万元；
资金体系建设的应用，以2013年上缴电费数据为例，各区县公司、乡镇上缴电费周期为每天逐笔实时，每天平均归集电费资金1470万元。
2.降低成本费用，提高了公司利润
乡镇供电所资金按传统银行汇划方式每年平均降低归集电费手续费321万元，节约人工成本273.6万元。C供电公司银企合作归集电费资金体系建设应用每年节约成本费用594.6万元，增加利润594.6万元。
3.提高公司运营能力
以下列指标为例，一是公司应收账款周转率高，C供电公司应收账款余额为零，表明了公司收账讯速，资产流动性强，大大减少了收账费用和坏账损失，从而增加企业流动资产投资收益；
二是资产运营能力强，公司流动资产周转率2011年为9次，2014年为225.65次。数据表明，流动资产周转次数越多，公司流动资产利用效果越好。
4.提高了公司获利能力
2011年公司总资产报酬率为2.5%，2014年总资产报酬率为74.1%，数据表明该项指标越高，表现为企业的资产利用效益越好，获利能力强，经营管理水平越高。
（二）保证了电费资金的真实、透明、标准和规范，实现了集约化管控
资金管理和账务管理是平行和统一的两个流程，C供电公司基于资金体系建设应用，对资金管理进行规范整合。建立地市级电费集团账户，实现了以集团账户与银联商务POS缴费终端关联管理、归集全部供电辖区电费资金的目标，确保资金管理实现“一个池、一条通道”，利用网上银行实现电费资金的全面监管，保证资金的安全、即时和流动通畅，保证了电费结零，提高了资金的使用效率。实现财务系统、营销系统、网银系统的实时协同，完成电费账务总账、明细账的实时同步平行记账，保证电费业务涉及的财务总账与明细账保持完全一致，确保了全公司电费数据的唯一性和准确性。
（三）降低了公司经营风险，加速资金快速回笼
实行地市公司唯一的电费集团账户，配合先进的科技手段，保证银联POS缴费终端归集的资金流与银行同步，将所有电费资金即时全部归集到地市公司电费账户，使电费回笼资金一次到位，彻底改变了电费资金层层汇交，多头分散沉淀等不合理状况，实现了电费资金从分散到集中的转变。
（四）提高了工作效率，提升电费资金管理水平
通过资金体系建设应用，优化流程，确保了电费回笼信息的准确性、时效性，同时缩短了销账周期，提升了电费资金管理水平，加大了公司的监控力度，实现资金数据实时动态管控，大大降低了企业经营风险。整合了资金流、信息流、业务流，规范了营销前端业务事项六大类即应收电费管理、实收电费管理、预收电费管理、业务费管理、上缴电费管理、其他支付类管理，二十八个子业务事项，统一会计核算体系、统一工作标准、统一作业流程，提升了公司管理水平。
电商公司财务工作总结范文第4篇
公司下属有保定妙士公司、青岛、大庆、武汉、奶牛养殖基地和包装公司等六个分公司。
一、实施ERP的主要构想
1．统一管理分布在各地的分公司及营销渠道
龙飞集团的主导产品“妙士一品乳”在全国各地的生产和销售工作由各地的分公司及下设的直销区完成。目前，全国已有4家分公司，产品销售覆盖全国20多个省，150多个大中城市，4家分公司共设有百家分销商和千家专卖店，销售网点延伸到中等以上城市，规模大，网点多。面对这样的生产和销售网络，虽然各级员工在长期的工作实践中已初步建立起一套管理办法，但随着网点的不断增加和企业的发展壮大，原有的管理手段和方式已经落后，因此产生了管理信息不畅，效率较低及无法对各经营机构进行合理评估等弊端。目前公司针对此情况，急需借助现代化的管理方式和管理工具加强产、供、销等方面的管理，重新规范生产体系和市场渠道。
2．资金统一管理，财务实时监控
保定妙士经营公司是龙飞集团原来的产品销售部发展起来的独立分公司，目前已完全独立核算，自负盈亏。其主要职责是管理全国的销售工作和营销网络，面对庞大的销售队伍，众多的销售网点，大批量的物流，如何进行资金合理、有效的管理是公司经营中的主要问题之一。如果公司对各分支机构的财务不进行集中管理，势必造成资金在各级机构滞留且易相互拖欠，而且必然造成帐目繁多，报表无法合并，对帐困难。因而造成财务管理工作的混乱。由此可见，对资金进行集中管理，财务统一监控是最有效的管理方式，这就要求公司要建立一套现代化的财务管理方式和财务网络，以便实时、有效地进行财务管理。
3．进、销、存与财务系统既可独立使用，也可在需要时合并
集团拥有现代化的营业大厅和仓储设施，相当规模的运输队伍，运输快捷、服务周到。随着公司业务的不断发展，物流管理即进、销、存系统逐渐成为公司管理的重要方面。在公司信息化建设初期，由于管理及使用方便等因素，进、销、存系统与财务信息系统需要相互独立实施和工作，这样可使公司从传统的管理方式，有计划、分步骤地过渡到信息化的管理方式，而且不会影响公司业务的正常运行。因此，物流管理系统和财务管理系统能否实现无缝连接是企业信息化建设要考虑的重要问题之一。
4．管理上台阶，全面实现信息化，平稳过渡到电子商务化
此次信息化建设目标，不仅要实现公司内部高效管理，而且要在管理上上千新台阶，要向集团化、正规化、国际化方向发展。目前，国内各行业企业间竞争激烈，随着中国加入WTO，国内企业也必将面对国际竞争。因此国内很多企业都加快了信息化建设的速度。同时，随着电子商务时代的来临，企业原有的信息系统已无法满足电子商务的要求。因此，此次信息化建设必一步到位，为企业全面实施电子商务打下基础。
二、龙飞ERP系统的主要内容
由北京择易信息技术有限公司和北京亿坤管理咨询公司对龙飞集团目前的经营现状和管理框架进行了认真的调查研究，找出了管理的关键点，指出了管理的症结所在，针对这些问题，提出了新的管理方案和企业经营方式。包括以下各经营模块：
1．供应商关系管理模块
本模块可以方便地加强与供应商的交流，降低企业的采购成本，它让供应商能查询与企业的业务往来情况和对帐单。
2．客户关系管理模块
为帮助企业最大程度地实施以客户为中心的战略思想，为客户提供更快更好的服务，本模块对客户信息进行收集与分析，提供客户注册、客户查询、客户社区、精品推荐、营销指南、服务宝典等功能。
3．销售管理模块
此模块用于管理销售业务，可以打印报价单、销售定单、发票等多种单据。
4．采购管理模块
本模块提供跟踪请购单和采购定单，定单收货确认与定单列印等一系列功能，帮助企业执行采购、安排生产计划、对于有效降低库存成本，保持产供销平衡，提高预测、决策的能力具有重要意义。
5．库存管理模块
库存管理模块具备库存与仓库管理的多种功能，提供各式库存报表及产品目录，并与销售管理模块、应收款管理模块、采购管理模块与应付款管理模块紧密结合，共享库存资料。
6．应付款管理模块
本模块着重于企业业务预算和应付款项的管理和控制，便于平衡收支，提供安排付款，列印电脑支票，手写支票及更新库存数量，并自动生成财务凭证，更新到总帐中等多种功能，可大大提高业务处理速度。
7．应收款管理模块
及时回收资金，加速资金流转是企业资金管理的核心。本模块通过对客户、销售和应收款进行智能化的管理和控制，使得企业能够及时全面了解资金回收和应收款情况，此外还提供了多方面的销售、客户、产品和服务等分析报告。
8．总帐管理模块
本模块是一个可用于企业、商业等多个行业，简洁易用而又功能强大的财务系统，可快速审核与分析总帐，自动完成从凭证汇总到报表生成的一系列财务核算过程。
9．网上商店
本模块将公司所售商品一一陈列在网上，让客户可以随时随地直接在网上快速浏览并选购商品，所生成的网上定单能够自动转入销售管理模块进行处理。
10．决策分析系统
本模块可按照用户需求，统计打印出各种财务、库存、应收、应付等统计报表，为管理决策提供依据。
三、ERP带来的变化
1．促进了集团总部与各分公司之间的信息沟通，使总部能对各分公司的库存、财务和销售工作情况随时了解并加以监控。
2．促进了集团与供应商、主要客户等合作伙伴之间的信息沟通，使供应商、客户能随时了解企业的各种需求及产品信息等。
3．建立了网上营销系统，使龙飞集团全面进入了电子商务化。
4．集团的财务实现集中控制，减少或避免呆死帐的发生，加快了资金回笼和资金运作效率。
5．财务实行收支两条线管理，使整体财务帐目更加清晰明了，并通过集中处理方式使公司财务人员的工作量大大降低。
6．集团总部可随时监控各地分公司生产资料、辅料的库存情况，必要时加入合理调拨，降低公司整体的运输费用及库存数量，更重要的是缩短货物到位时间，最大程度地满足了生产的需求。
电商公司财务工作总结范文第5篇
一、财务核算和财务管理工作
做好财务工作计划，组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
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